La valeur liquidative représente le prix d’une part d’un FNB ou d’un fonds commun de placement et est déterminée à la fin du jour de bourse. La valeur liquidative est calculée en additionnant la valeur de clôture de tous les titres du fonds, moins les frais quotidiens d’exploitation du fonds, puis en divisant ce résultat par le nombre total de parts en circulation.
Le ratio des frais de gestion (RFG) est une mesure annualisée des coûts imputés aux investisseurs pour investir dans un fonds. Le RFG est calculé en divisant le total des frais imputés pour la gestion et l’exploitation du fonds par le total de l’actif du fonds. Les frais comprennent les frais de gestion payés au gestionnaire du fonds et les frais d’exploitation (taxes et frais d’administration). Le RFG correspond à un pourcentage du total de l’actif sous gestion du fonds.
Le taux de rendement des 12 derniers mois est une indication de ce qu’un investisseur aurait reçu au cours des 12 derniers mois, en pourcentage de la plus récente valeur du fonds. On obtient ce taux en additionnant les distributions en espèces versées par le fonds au cours des 12 derniers mois et en divisant le résultat par la valeur liquidative du fonds à la fin de la période.
Le cours d'un titre divisé par ses bénéfices par action sur l'année écoulée. Pour un portefeuille, le ratio cours/bénéfices moyen pondéré des titres du portefeuille. Le ratio cours/bénéfices est un bon indicateur des attentes du marché en ce qui concerne les perspectives d'une société ; plus celui-ci est élevé, plus les attentes en termes de croissance future des bénéfices de la société sont grandes.
Le cours par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire, sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, le ratio est le rapport cours moyen pondéré/valeur comptable des titres qu'il détient.
Un montant, exprimé en pourcentage, obtenu sur l'investissement en actions ordinaires pendant une durée spécifique. Ce chiffre montre aux actionnaires avec quelle efficacité leur argent est utilisé.
Le taux de croissance annuelle moyen des bénéfices au cours des cinq dernières années pour les titres d'un portefeuille.